Patrimônio líquido
R$ 920.511.598,90
classe
R$ 920.511.598,90
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,45%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT PREV PREMIUM DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.322.344/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT PREV PREMIUM DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.322.344/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 920.511.598,90 | R$ 1,331562 | R$ 5.699.010,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 914.363.137,87 | R$ 1,330908 | R$ 1.146.411,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 912.727.084,67 | R$ 1,330194 | R$ 3.393.148,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 908.835.383,56 | R$ 1,329465 | R$ 0,00 | R$ 1.154.902,25 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 909.545.496,71 | R$ 1,328815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 909.007.693,44 | R$ 1,328030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 908.779.602,30 | R$ 1,327696 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 907.532.998,35 | R$ 1,326751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 907.033.047,33 | R$ 1,326020 | R$ 1.009.415,26 | R$ 606.024,66 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 906.057.261,69 | R$ 1,325183 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 901.653.404,40 | R$ 1,324590 | R$ 0,00 | R$ 444.444,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 901.693.474,72 | R$ 1,323996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 901.152.378,35 | R$ 1,323201 | R$ 604.736,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 900.027.660,34 | R$ 1,322437 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 899.769.616,79 | R$ 1,321764 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 900.346.328,19 | R$ 1,321143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 899.793.466,92 | R$ 1,320332 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 898.312.613,84 | R$ 1,319626 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 897.468.849,76 | R$ 1,318974 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 896.998.413,54 | R$ 1,318284 | R$ 2.235.328,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 894.251.474,46 | R$ 1,317530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 893.804.413,32 | R$ 1,316871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |