Patrimônio líquido
R$ 81.217.023,43
classe
R$ 81.217.023,43
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
3
8,47%
Fundo/Casca
MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.779.598/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.779.598/0001-98
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.217.023,43 | R$ 1,162329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 81.057.706,27 | R$ 1,160049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 80.740.641,35 | R$ 1,155512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 80.719.989,16 | R$ 1,155216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 80.338.499,24 | R$ 1,149756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 80.483.319,65 | R$ 1,151829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 80.551.205,85 | R$ 1,152800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 80.467.804,84 | R$ 1,151607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 80.388.771,75 | R$ 1,150476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 80.511.554,89 | R$ 1,152233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 80.093.764,87 | R$ 1,146254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 80.265.880,03 | R$ 1,148717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 80.177.190,49 | R$ 1,147448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 80.210.168,28 | R$ 1,147920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 79.946.360,25 | R$ 1,144144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 79.610.904,72 | R$ 1,139343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 79.286.668,88 | R$ 1,134703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 79.623.071,23 | R$ 1,139518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 79.784.936,15 | R$ 1,141834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 79.743.209,78 | R$ 1,141237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 79.382.812,81 | R$ 1,136079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 79.393.436,67 | R$ 1,136231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |