Patrimônio líquido
R$ 23.075.863,25
classe
R$ 23.075.863,25
R$ 115,41
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,19%
Fundo/Casca
MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.292.227/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.292.227/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.075.863,25 | R$ 115,407922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.019.389,40 | R$ 115,125482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.001.190,57 | R$ 115,034466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.012.802,37 | R$ 115,092539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.926.830,97 | R$ 114,662576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.975.232,41 | R$ 114,904643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.988.099,98 | R$ 114,968997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.958.900,28 | R$ 114,822962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.951.151,67 | R$ 114,784209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.000.006,46 | R$ 115,028544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.872.771,71 | R$ 114,392212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.923.517,37 | R$ 114,646003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.897.589,16 | R$ 114,516330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.919.466,92 | R$ 114,625746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.836.909,96 | R$ 114,212859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.751.974,79 | R$ 113,788078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.664.457,41 | R$ 113,350382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.765.820,42 | R$ 113,857323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.863.415,53 | R$ 114,345420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.830.303,90 | R$ 114,179820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.723.804,46 | R$ 113,647191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.723.992,98 | R$ 113,648134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |