Patrimônio líquido
R$ 23.177.886,16
classe
R$ 23.177.886,16
R$ 115,92
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
5,98%
Fundo/Casca
MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.292.227/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MONET KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.292.227/0001-87
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.177.886,16 | R$ 115,918163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.050.557,08 | R$ 115,281359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.271.253,36 | R$ 116,385114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.341.303,69 | R$ 116,735453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.193.440,88 | R$ 115,995956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.232.321,13 | R$ 116,190405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.204.599,28 | R$ 116,051761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.211.050,99 | R$ 116,084028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.242.199,46 | R$ 116,239809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.251.208,85 | R$ 116,284867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.225.263,48 | R$ 116,155108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.297.836,58 | R$ 116,518063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.247.859,89 | R$ 116,268118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.288.786,27 | R$ 116,472801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.403.207,71 | R$ 117,045050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.475.367,12 | R$ 117,405936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.429.771,99 | R$ 117,177904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.303.590,67 | R$ 116,546841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.365.254,87 | R$ 116,855239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.248.411,49 | R$ 116,270877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.219.900,84 | R$ 116,128288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.124.042,96 | R$ 115,648880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |