Patrimônio líquido
R$ 22.847.072,30
classe
R$ 22.847.072,30
R$ 114,96
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
8,12%
Fundo/Casca
CPH INFRA KINEA FIF - FUNDO INC INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.025.238/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
CPH INFRA KINEA FIF - FUNDO INC INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.025.238/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.847.072,30 | R$ 114,957699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.792.055,70 | R$ 114,680877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.782.087,55 | R$ 114,630721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.793.608,61 | R$ 114,688691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.706.202,62 | R$ 114,248897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.755.077,40 | R$ 114,494816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.767.515,09 | R$ 114,557398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.739.487,63 | R$ 114,416375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.731.347,66 | R$ 114,375418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 22.780.611,71 | R$ 114,623295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 22.654.696,81 | R$ 113,989740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 22.704.466,76 | R$ 114,240163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 22.679.280,20 | R$ 114,113434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 22.701.780,20 | R$ 114,226645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 22.620.041,15 | R$ 113,815366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 22.537.411,20 | R$ 113,399604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 22.452.857,08 | R$ 112,974160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 22.552.603,99 | R$ 113,476048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 22.651.003,33 | R$ 113,971156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 22.615.667,20 | R$ 113,793358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 22.513.332,95 | R$ 113,278451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 22.513.602,77 | R$ 113,279809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |