Patrimônio líquido
R$ 7.195.761,97
classe
R$ 7.195.761,97
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
23,99%
Fundo/Casca
CL V FIF MULT - RESP LIMITADA
54.090.919/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CL V FIF MULT - RESP LIMITADA
54.090.919/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.195.761,97 | R$ 1,384050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.121.719,11 | R$ 1,369809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.099.125,51 | R$ 1,365463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.164.971,52 | R$ 1,378128 | R$ 0,00 | R$ 1.037.480,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.226.587,06 | R$ 1,382183 | R$ 629.040,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.535.205,98 | R$ 1,370842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.515.053,43 | R$ 1,367176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.443.071,65 | R$ 1,354084 | R$ 2.317.538,84 | R$ 2.289.060,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.311.520,48 | R$ 1,335260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.323.422,73 | R$ 1,337434 | R$ 0,00 | R$ 2.289.060,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.583.844,55 | R$ 1,333449 | R$ 0,00 | R$ 1.020.040,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.631.876,68 | R$ 1,336969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.608.918,05 | R$ 1,334082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.450.621,87 | R$ 1,314176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.298.436,83 | R$ 1,295039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.326.063,65 | R$ 1,298513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.235.048,08 | R$ 1,287068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.248.745,76 | R$ 1,288790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.382.407,83 | R$ 1,305598 | R$ 1.274.950,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.068.937,43 | R$ 1,300076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.111.583,17 | R$ 1,306190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.057.805,40 | R$ 1,298480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |