Fundos | ANBIMA Data

classe

VALE RIO CLARO FIDC

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

54.328.250/0001-84

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 319.155,66

10/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VALE RIO CLARO FIDC

54.328.250/0001-84

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

VALE RIO CLARO FIDC

54.328.250/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 14/07/2025, 17h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2025	R$ 0,00	R$ 319.155,659198	R$ 0,00	R$ 84.100.464,23	2
09/01/2025	R$ 84.104.828,32	R$ 319.172,220600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2025	R$ 84.066.482,29	R$ 319.026,700000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2025	R$ 84.034.825,32	R$ 318.906,563908	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2025	R$ 84.003.309,64	R$ 318.786,964000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2025	R$ 83.970.980,99	R$ 318.664,278900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2025	R$ 83.775.743,46	R$ 317.923,365500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 83.743.635,60	R$ 317.801,518300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/12/2024	R$ 83.713.427,03	R$ 317.686,878800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2024	R$ 83.683.705,29	R$ 317.574,086784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2024	R$ 83.657.458,72	R$ 317.474,482800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2024	R$ 83.626.758,42	R$ 317.357,977200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/12/2024	R$ 83.595.238,32	R$ 317.238,360500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2024	R$ 83.564.682,03	R$ 317.122,401400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2024	R$ 83.531.519,40	R$ 316.996,551500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2024	R$ 83.497.886,89	R$ 316.868,918335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2024	R$ 83.468.972,67	R$ 316.759,190796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2024	R$ 83.439.218,30	R$ 316.646,274944	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2024	R$ 83.412.682,83	R$ 316.545,574600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2024	R$ 83.385.576,94	R$ 316.442,709557	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2024	R$ 83.223.438,71	R$ 315.827,405775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2024	R$ 83.192.322,17	R$ 315.709,320579	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.