Patrimônio líquido
R$ 11.990.293,45
classe
R$ 11.990.293,45
R$ 1,40
20/08/2026
-
61
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
NEST FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.480.590/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NEST ASSET MANAGEMENT
Classe
NEST FENIX CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.480.590/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.990.293,45 | R$ 1,401818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.983.389,61 | R$ 1,401011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.976.490,52 | R$ 1,400204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.969.591,28 | R$ 1,399398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.962.743,44 | R$ 1,398597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.955.850,05 | R$ 1,397791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.949.435,54 | R$ 1,397041 | R$ 538.951,98 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.403.307,62 | R$ 1,396163 | R$ 0,00 | R$ 541.349,67 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.937.781,45 | R$ 1,395359 | R$ 11.954,57 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.918.949,47 | R$ 1,394554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.912.076,55 | R$ 1,393750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.905.097,71 | R$ 1,392934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.898.125,51 | R$ 1,392118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.891.154,90 | R$ 1,391302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.884.189,26 | R$ 1,390487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.877.222,64 | R$ 1,389672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.870.260,49 | R$ 1,388857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.863.306,00 | R$ 1,388044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.856.350,09 | R$ 1,387230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.849.393,41 | R$ 1,386416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.842.446,81 | R$ 1,385603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.835.502,82 | R$ 1,384791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |