Patrimônio líquido
R$ 67.970.523,43
classe
R$ 67.970.523,43
R$ 1,33
20/08/2026
-
1
Dias
488
13,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
54.952.299/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TOTAL RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
54.952.299/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.970.523,43 | R$ 1,330552 | R$ 3.045,61 | R$ 118.122,51 | 488 |
| 19/08/2026 | R$ 68.072.448,95 | R$ 1,330295 | R$ 700,10 | R$ 2.432,62 | 489 |
| 18/08/2026 | R$ 67.985.314,91 | R$ 1,328559 | R$ 116.114,21 | R$ 88.310,55 | 490 |
| 17/08/2026 | R$ 67.920.574,29 | R$ 1,327836 | R$ 37,83 | R$ 507.239,70 | 489 |
| 14/08/2026 | R$ 68.477.117,78 | R$ 1,328794 | R$ 282.403,72 | R$ 16.677,00 | 490 |
| 13/08/2026 | R$ 68.313.067,56 | R$ 1,330775 | R$ 250.005,00 | R$ 173.822,02 | 487 |
| 12/08/2026 | R$ 68.235.753,24 | R$ 1,330753 | R$ 1.498.440,08 | R$ 379.478,60 | 489 |
| 11/08/2026 | R$ 67.105.737,63 | R$ 1,330533 | R$ 51.626,61 | R$ 76.350,00 | 489 |
| 10/08/2026 | R$ 67.144.829,62 | R$ 1,330818 | R$ 126.941,13 | R$ 663.747,76 | 488 |
| 07/08/2026 | R$ 67.662.635,78 | R$ 1,330445 | R$ 11.326,29 | R$ 19.325,63 | 487 |
| 06/08/2026 | R$ 67.551.582,54 | R$ 1,328104 | R$ 573.470,01 | R$ 235.729,22 | 487 |
| 05/08/2026 | R$ 67.211.025,82 | R$ 1,328048 | R$ 182.026,66 | R$ 166.903,11 | 488 |
| 04/08/2026 | R$ 67.100.596,26 | R$ 1,326165 | R$ 233.048,84 | R$ 1.310.000,00 | 489 |
| 03/08/2026 | R$ 68.162.804,69 | R$ 1,325878 | R$ 5.843,97 | R$ 49.302,81 | 488 |
| 31/07/2026 | R$ 68.065.907,75 | R$ 1,323149 | R$ 12.848,13 | R$ 0,00 | 490 |
| 30/07/2026 | R$ 68.136.620,95 | R$ 1,324774 | R$ 54.168,14 | R$ 1.011,76 | 490 |
| 29/07/2026 | R$ 68.154.626,21 | R$ 1,326159 | R$ 8.405,91 | R$ 158.949,09 | 489 |
| 28/07/2026 | R$ 68.310.581,21 | R$ 1,326264 | R$ 35.941,31 | R$ 149.550,00 | 490 |
| 27/07/2026 | R$ 68.376.711,42 | R$ 1,325344 | R$ 84.407,92 | R$ 6.100,00 | 489 |
| 24/07/2026 | R$ 68.229.853,31 | R$ 1,324013 | R$ 279.792,93 | R$ 48.605,00 | 488 |
| 23/07/2026 | R$ 67.878.067,02 | R$ 1,321665 | R$ 43.080,00 | R$ 0,00 | 487 |
| 22/07/2026 | R$ 67.874.051,86 | R$ 1,322426 | R$ 50.251,81 | R$ 74.636,03 | 486 |