Patrimônio líquido
R$ 63.174.078,46
classe
R$ 63.174.078,46
R$ 7,57
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
14
Dias úteis
1
10,79%
Fundo/Casca
CICA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
54.732.092/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CICA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
54.732.092/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.174.078,46 | R$ 7,566936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.965.397,04 | R$ 7,541940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.699.272,93 | R$ 7,510064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.872.580,02 | R$ 7,530823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.603.435,09 | R$ 7,498585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.715.283,10 | R$ 7,511982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.814.986,17 | R$ 7,523924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.256.969,48 | R$ 7,576864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.769.322,88 | R$ 7,638234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.834.769,84 | R$ 7,646073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.307.874,84 | R$ 7,702741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.375.722,73 | R$ 7,710868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.913.509,51 | R$ 7,655504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.084.152,46 | R$ 7,675944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.661.717,48 | R$ 7,625345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.181.245,24 | R$ 7,567794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.292.885,88 | R$ 7,581166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.152.304,21 | R$ 7,564328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.871.790,76 | R$ 7,530728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.023.529,84 | R$ 7,548903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.988.786,99 | R$ 7,544742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 62.462.455,23 | R$ 7,481698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |