Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
12/06/2024
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SICAFE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
54.978.193/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SICAFE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
54.978.193/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,155317 | R$ 0,00 | R$ 9.274.264,60 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 9.333.270,52 | R$ 1,162667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 9.292.994,68 | R$ 1,157650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 9.322.617,28 | R$ 1,161340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 9.409.863,52 | R$ 1,172208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 9.337.846,06 | R$ 1,163237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 9.347.290,72 | R$ 1,164414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 9.368.901,55 | R$ 1,167106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 9.368.614,55 | R$ 1,167070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 9.412.566,77 | R$ 1,172545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 9.477.942,60 | R$ 1,180689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 9.492.830,82 | R$ 1,182544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 9.492.316,04 | R$ 1,182480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 9.484.406,97 | R$ 1,181495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 9.509.011,64 | R$ 1,184560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 9.638.156,05 | R$ 1,200647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 9.654.981,86 | R$ 1,202743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 9.678.462,39 | R$ 1,205668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 9.695.347,84 | R$ 1,207772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 9.678.937,43 | R$ 1,205728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 9.599.525,39 | R$ 1,195835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 9.564.386,69 | R$ 1,191458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |