Patrimônio líquido
R$ 7.407.068,12
classe
R$ 7.407.068,12
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000,00
16
Dias
2
22,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.630.495/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.630.495/0001-61
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.407.068,12 | R$ 1,293834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.396.966,84 | R$ 1,292070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.351.733,08 | R$ 1,284169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.362.435,83 | R$ 1,286038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.379.011,90 | R$ 1,288933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.374.090,01 | R$ 1,288074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.398.586,93 | R$ 1,292353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.402.374,56 | R$ 1,293014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.551.893,90 | R$ 1,319132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.541.216,93 | R$ 1,317267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.634.514,92 | R$ 1,333564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.696.096,48 | R$ 1,344320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.705.942,01 | R$ 1,346040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.718.122,74 | R$ 1,348168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.718.326,61 | R$ 1,348203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.690.868,14 | R$ 1,343407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.582.609,74 | R$ 1,324497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.667.323,81 | R$ 1,339295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.637.141,79 | R$ 1,334022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.596.170,20 | R$ 1,326866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.678.354,73 | R$ 1,341221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.702.028,76 | R$ 1,345357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |