Patrimônio líquido
R$ 31.554.823,01
classe
R$ 31.554.823,01
R$ 1,24
20/08/2026
-
15
Dias
1
10,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONTECATINI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.374.180/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONTECATINI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.374.180/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.554.823,01 | R$ 1,242805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.516.252,30 | R$ 1,241286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.431.069,87 | R$ 1,237931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.425.924,76 | R$ 1,237729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.326.362,88 | R$ 1,233807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.370.407,91 | R$ 1,235542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.392.469,89 | R$ 1,236411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.367.390,92 | R$ 1,235423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.352.004,39 | R$ 1,234817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.386.880,32 | R$ 1,236191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.244.704,12 | R$ 1,230591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.289.316,74 | R$ 1,232348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.262.587,58 | R$ 1,231295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.282.264,28 | R$ 1,232070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.192.726,01 | R$ 1,228544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.104.694,69 | R$ 1,225077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.011.717,44 | R$ 1,221415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.101.914,70 | R$ 1,224967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.125.364,94 | R$ 1,225891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.093.666,75 | R$ 1,224642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.979.856,92 | R$ 1,220160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.979.357,59 | R$ 1,220140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |