Patrimônio líquido
R$ 31.125.364,94
classe
R$ 31.125.364,94
R$ 1,23
27/07/2026
-
15
Dias
1
10,40%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONTECATINI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.374.180/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MONTECATINI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.374.180/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 31.125.364,94 | R$ 1,225891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.093.666,75 | R$ 1,224642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.979.856,92 | R$ 1,220160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.979.357,59 | R$ 1,220140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.062.637,41 | R$ 1,223420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 31.104.858,62 | R$ 1,225083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 31.115.577,99 | R$ 1,225505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 31.207.956,05 | R$ 1,229144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 31.208.832,65 | R$ 1,229178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 31.179.768,78 | R$ 1,228034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 31.074.258,17 | R$ 1,223878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 31.154.794,49 | R$ 1,227050 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 30.093.740,43 | R$ 1,224566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 30.007.895,13 | R$ 1,221072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 29.993.505,61 | R$ 1,220487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 29.955.062,28 | R$ 1,218923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 29.907.957,98 | R$ 1,217006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 29.776.462,81 | R$ 1,211655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 29.834.172,42 | R$ 1,214003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 29.916.991,32 | R$ 1,217373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 29.864.305,57 | R$ 1,215229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 29.839.316,86 | R$ 1,214213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |