Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
08/10/2025
R$ 10,00
1
Dias
0
-0,20%
Fundo/Casca
BB ASSET RF SIMPLES FC FIF RESP LIMITADA
43.616.946/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ASSET RF SIMPLES FC FIF RESP LIMITADA
43.616.946/0001-90
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 10/10/2025, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,027331 | R$ 0,00 | R$ 95.191,51 | 0 |
| 07/10/2025 | R$ 95.223,19 | R$ 1,027672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 95.369,05 | R$ 1,029246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 95.373,80 | R$ 1,029298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 95.378,59 | R$ 1,029349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 101.537,18 | R$ 1,095814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 101.537,24 | R$ 1,095815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 101.540,67 | R$ 1,095852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 101.544,35 | R$ 1,095892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 101.547,91 | R$ 1,095930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 101.551,85 | R$ 1,095973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 101.555,32 | R$ 1,096010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2025 | R$ 101.559,29 | R$ 1,096053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2025 | R$ 101.563,42 | R$ 1,096098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 101.566,50 | R$ 1,096131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 101.570,32 | R$ 1,096172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 101.574,01 | R$ 1,096212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 101.579,20 | R$ 1,096268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 101.582,03 | R$ 1,096298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 101.584,87 | R$ 1,096329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 101.588,75 | R$ 1,096371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 101.592,95 | R$ 1,096416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |