Patrimônio líquido
R$ 1.412.331.246,04
classe
R$ 1.412.331.246,04
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
68
Dias
1
10,54%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV FOF PREMIUM ORION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.322.502/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PREV FOF PREMIUM ORION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
53.322.502/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.412.331.246,04 | R$ 1,281900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.410.503.963,68 | R$ 1,280241 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.412.933.038,30 | R$ 1,279724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.417.660.587,34 | R$ 1,284006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.415.657.945,21 | R$ 1,282192 | R$ 32.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.415.658.232,57 | R$ 1,282222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.414.821.252,69 | R$ 1,281463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.411.690.136,25 | R$ 1,278627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.411.292.190,62 | R$ 1,278267 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.413.221.786,51 | R$ 1,280016 | R$ 0,00 | R$ 436.315,24 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.410.118.441,06 | R$ 1,276811 | R$ 2.506.079,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.410.098.457,53 | R$ 1,279066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.406.683.745,81 | R$ 1,275969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.403.599.245,47 | R$ 1,273171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.398.785.848,80 | R$ 1,268805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.396.138.006,88 | R$ 1,266403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.389.966.911,84 | R$ 1,260805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.394.241.637,47 | R$ 1,264683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.395.718.407,64 | R$ 1,266022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.395.469.345,36 | R$ 1,265796 | R$ 2.181.461,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.393.893.021,52 | R$ 1,266346 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.392.791.628,84 | R$ 1,265554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |