Patrimônio líquido
R$ 1.519.551.641,62
classe
R$ 1.519.551.641,62
R$ 99,41
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
20228
-4,71%
Fundo/Casca
ITAÚ FC DE FIIF INFRA CDI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.556.099/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FC DE FIIF INFRA CDI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.556.099/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.519.551.641,62 | R$ 99,411854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20228 |
| 19/08/2026 | R$ 1.513.124.501,31 | R$ 99,484296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20165 |
| 18/08/2026 | R$ 1.504.626.243,59 | R$ 99,528563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20100 |
| 17/08/2026 | R$ 1.499.225.730,86 | R$ 99,482704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20018 |
| 14/08/2026 | R$ 1.489.054.282,40 | R$ 99,432706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19892 |
| 13/08/2026 | R$ 1.481.288.292,65 | R$ 99,442852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19892 |
| 12/08/2026 | R$ 1.470.958.982,98 | R$ 99,445045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19777 |
| 11/08/2026 | R$ 1.462.422.908,69 | R$ 99,414116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19669 |
| 10/08/2026 | R$ 1.455.715.554,69 | R$ 99,471234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19602 |
| 07/08/2026 | R$ 1.445.022.772,02 | R$ 99,402225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19502 |
| 06/08/2026 | R$ 1.434.913.944,00 | R$ 99,316828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19436 |
| 05/08/2026 | R$ 1.425.459.691,13 | R$ 99,383622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19362 |
| 04/08/2026 | R$ 1.415.625.083,79 | R$ 99,315481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19512 |
| 03/08/2026 | R$ 1.406.969.111,60 | R$ 99,200520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19598 |
| 31/07/2026 | R$ 1.398.234.072,94 | R$ 99,141342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19160 |
| 30/07/2026 | R$ 1.392.400.074,04 | R$ 100,440627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19096 |
| 29/07/2026 | R$ 1.379.744.221,30 | R$ 100,294836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19598 |
| 28/07/2026 | R$ 1.364.730.463,46 | R$ 100,345438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18906 |
| 27/07/2026 | R$ 1.344.573.709,38 | R$ 100,316654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18806 |
| 24/07/2026 | R$ 1.321.686.044,56 | R$ 100,219925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18986 |
| 23/07/2026 | R$ 1.301.878.402,11 | R$ 100,111941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18884 |
| 22/07/2026 | R$ 1.281.247.897,01 | R$ 99,876515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18811 |