Patrimônio líquido
R$ 1.488.799.488,61
classe
R$ 1.488.799.488,61
R$ 94,80
30/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
21171
-11,49%
Fundo/Casca
ITAÚ FC DE FIIF INFRA CDI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.556.099/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FC DE FIIF INFRA CDI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.556.099/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/11/2026, 16h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 1.488.799.488,61 | R$ 94,804328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21171 |
| 28/10/2026 | R$ 1.501.587.217,72 | R$ 95,618630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21182 |
| 27/10/2026 | R$ 1.502.135.641,51 | R$ 95,653553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21134 |
| 26/10/2026 | R$ 1.507.126.351,58 | R$ 95,971353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21082 |
| 23/10/2026 | R$ 1.492.573.815,95 | R$ 95,044671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21062 |
| 22/10/2026 | R$ 1.494.015.681,63 | R$ 95,136487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20936 |
| 21/10/2026 | R$ 1.494.051.575,95 | R$ 95,138772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20912 |
| 20/10/2026 | R$ 1.497.793.032,90 | R$ 95,377022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20912 |
| 19/10/2026 | R$ 1.497.207.135,66 | R$ 95,339713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20915 |
| 16/10/2026 | R$ 1.500.125.277,54 | R$ 95,525536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20913 |
| 15/10/2026 | R$ 1.501.213.044,49 | R$ 95,594803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20909 |
| 14/10/2026 | R$ 1.502.327.452,16 | R$ 95,665767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20867 |
| 13/10/2026 | R$ 1.506.569.420,84 | R$ 95,935888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20867 |
| 09/10/2026 | R$ 1.506.371.759,34 | R$ 95,923302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20846 |
| 08/10/2026 | R$ 1.506.429.427,23 | R$ 95,926974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20664 |
| 07/10/2026 | R$ 1.505.586.377,20 | R$ 95,873290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20594 |
| 06/10/2026 | R$ 1.511.824.606,21 | R$ 96,048536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20383 |
| 05/10/2026 | R$ 1.511.780.292,58 | R$ 96,045721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20383 |
| 02/10/2026 | R$ 1.509.795.447,75 | R$ 95,919620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20497 |
| 01/10/2026 | R$ 1.510.706.590,73 | R$ 95,977507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20498 |
| 30/09/2026 | R$ 1.512.591.504,77 | R$ 96,097258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20466 |
| 29/09/2026 | R$ 1.532.294.756,75 | R$ 97,349036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20463 |