Patrimônio líquido
R$ 29.099.739,23
classe
R$ 29.099.739,23
R$ 116,39
03/09/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,92%
Fundo/Casca
SERRA AZUL KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.008.987/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
SERRA AZUL KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.008.987/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 04/09/2026, 10h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 29.099.739,23 | R$ 116,394837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.980.128,52 | R$ 115,916411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 28.923.452,72 | R$ 115,689716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 28.845.678,43 | R$ 115,378630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 28.916.910,90 | R$ 115,663550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 29.040.214,86 | R$ 116,156748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 28.971.591,02 | R$ 115,882262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 28.996.631,07 | R$ 115,982419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 28.937.001,76 | R$ 115,743910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 28.963.889,92 | R$ 115,851459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 28.948.122,67 | R$ 115,788392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.877.727,76 | R$ 115,506823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.866.464,56 | R$ 115,461771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.880.394,84 | R$ 115,517491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.770.803,70 | R$ 115,079141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.832.130,20 | R$ 115,324439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.847.809,80 | R$ 115,387155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.811.541,08 | R$ 115,242085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.802.789,42 | R$ 115,207080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.863.524,80 | R$ 115,450013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.705.679,08 | R$ 114,818652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.768.402,45 | R$ 115,069537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |