Patrimônio líquido
R$ 32.600.138,34
classe
R$ 32.600.138,34
R$ 115,63
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,94%
Fundo/Casca
UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.865.931/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
UNIÃO SÃO PAULO KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.865.931/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.600.138,34 | R$ 115,630791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.519.433,39 | R$ 115,344535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.498.378,54 | R$ 115,269855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.511.400,08 | R$ 115,316041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.393.848,66 | R$ 114,899093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.467.186,46 | R$ 115,159218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.486.350,12 | R$ 115,227190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.448.900,15 | R$ 115,094358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.447.438,36 | R$ 115,089173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.513.302,46 | R$ 115,322789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.329.361,44 | R$ 114,670361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.407.395,47 | R$ 114,947143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.366.782,30 | R$ 114,803090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.397.002,80 | R$ 114,910281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.279.471,89 | R$ 114,493405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.160.003,15 | R$ 114,069657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.039.262,93 | R$ 113,641398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.181.453,43 | R$ 114,145740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.320.280,45 | R$ 114,638151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.272.029,78 | R$ 114,467009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.126.416,11 | R$ 113,950526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.126.092,39 | R$ 113,949377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |