Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
08/07/2025
R$ 100,00
30
Dias
0
12,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.679.852/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.679.852/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/07/2025, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,147640 | R$ 0,00 | R$ 89.078.146,47 | 0 |
| 07/07/2025 | R$ 88.973.655,37 | R$ 1,146294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 88.927.101,30 | R$ 1,145694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 88.880.497,35 | R$ 1,145094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 88.832.921,72 | R$ 1,144481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 88.785.941,92 | R$ 1,143875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 88.739.816,09 | R$ 1,143281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 88.692.476,70 | R$ 1,142671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 88.646.017,85 | R$ 1,142073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 88.600.024,27 | R$ 1,141480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 88.553.951,28 | R$ 1,140887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 88.507.549,41 | R$ 1,140289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 88.461.576,78 | R$ 1,139696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 88.415.372,41 | R$ 1,139101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 88.369.360,69 | R$ 1,138508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 88.323.980,12 | R$ 1,137924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 88.276.313,46 | R$ 1,137310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 88.228.900,03 | R$ 1,136699 | R$ 0,00 | R$ 3.134.031,46 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 91.314.879,74 | R$ 1,136101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/06/2025 | R$ 91.267.085,61 | R$ 1,135506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 09/06/2025 | R$ 91.219.619,24 | R$ 1,134916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/06/2025 | R$ 91.172.547,11 | R$ 1,134330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |