Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,70
22/04/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
32,62%
Fundo/Casca
COPO DE LEITE 2 FIF MULT RESP LIMITADA
54.954.115/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
COPO DE LEITE 2 FIF MULT RESP LIMITADA
54.954.115/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/04/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 139,703999 | R$ 0,00 | R$ 34.125.975,00 | 0 |
| 20/04/2026 | R$ 34.453.508,48 | R$ 141,044844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/04/2026 | R$ 34.435.836,27 | R$ 140,972498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/04/2026 | R$ 34.372.181,82 | R$ 140,711911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/04/2026 | R$ 34.482.550,07 | R$ 141,163734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2026 | R$ 34.497.280,29 | R$ 141,224036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/04/2026 | R$ 34.298.059,53 | R$ 140,408471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/04/2026 | R$ 34.204.853,21 | R$ 140,026906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/04/2026 | R$ 34.088.050,92 | R$ 139,548744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/04/2026 | R$ 33.797.132,42 | R$ 138,357789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/04/2026 | R$ 33.292.732,79 | R$ 136,292892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2026 | R$ 33.304.552,29 | R$ 136,341278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/04/2026 | R$ 33.546.532,84 | R$ 137,331891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/04/2026 | R$ 33.596.738,64 | R$ 137,537423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 33.327.481,88 | R$ 136,435146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/03/2026 | R$ 32.436.929,66 | R$ 132,789428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/03/2026 | R$ 32.339.788,02 | R$ 132,391752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/03/2026 | R$ 32.600.357,99 | R$ 133,458466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/03/2026 | R$ 33.028.918,88 | R$ 135,212897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/03/2026 | R$ 32.747.691,50 | R$ 134,061616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/03/2026 | R$ 32.843.093,56 | R$ 134,452171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/03/2026 | R$ 32.223.302,78 | R$ 131,914888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |