Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
16/05/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
2,13%
Fundo/Casca
ITAÚ AKAD FIF RENDA FIXA - RESP LIMITA
54.777.785/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AKAD FIF RENDA FIXA - RESP LIMITA
54.777.785/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/06/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,025912 | R$ 0,00 | R$ 16.576,91 | 0 |
| 15/05/2025 | R$ 16.659,69 | R$ 1,031028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 16.742,35 | R$ 1,036144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 17.043,63 | R$ 1,054789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 17.034,29 | R$ 1,054211 | R$ 0,00 | R$ 9.311.367,69 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 9.323.172,40 | R$ 1,053620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 9.317.995,21 | R$ 1,053035 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 9.348.602,42 | R$ 1,052540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 9.336.836,92 | R$ 1,051215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 9.338.198,05 | R$ 1,051369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 9.336.256,44 | R$ 1,051150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.326.878,19 | R$ 1,050094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 9.323.512,31 | R$ 1,049715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 9.319.069,83 | R$ 1,049215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 9.318.103,44 | R$ 1,049106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 9.300.903,33 | R$ 1,047170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 9.285.649,42 | R$ 1,045452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 9.283.320,82 | R$ 1,045190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 9.275.099,70 | R$ 1,044264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 9.268.155,40 | R$ 1,043483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 9.266.861,35 | R$ 1,043337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 9.252.552,08 | R$ 1,041726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |