Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,54
05/12/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-87,11%
Fundo/Casca
MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF
54.749.097/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.749.097/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 7,536813 | R$ 0,00 | R$ 1.198.063,24 | 0 |
| 04/12/2025 | R$ 1.204.904,91 | R$ 7,579852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 03/12/2025 | R$ 1.204.320,75 | R$ 7,576177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 02/12/2025 | R$ 1.203.729,85 | R$ 7,572460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 01/12/2025 | R$ 1.203.132,97 | R$ 7,568705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/11/2025 | R$ 1.202.511,22 | R$ 7,564794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 27/11/2025 | R$ 1.202.375,59 | R$ 7,561158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 26/11/2025 | R$ 1.201.793,12 | R$ 7,557495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 25/11/2025 | R$ 1.201.229,77 | R$ 7,553953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/11/2025 | R$ 1.200.655,43 | R$ 7,550341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 21/11/2025 | R$ 1.200.063,58 | R$ 7,546619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 19/11/2025 | R$ 1.199.453,50 | R$ 7,542783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 18/11/2025 | R$ 1.198.867,82 | R$ 7,539099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 17/11/2025 | R$ 1.198.250,44 | R$ 7,535217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/11/2025 | R$ 1.197.613,33 | R$ 7,531211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 12/11/2025 | R$ 8.837.560,37 | R$ 55,575143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/11/2025 | R$ 8.832.807,34 | R$ 55,545253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 10/11/2025 | R$ 8.828.118,38 | R$ 55,515767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 07/11/2025 | R$ 8.823.340,22 | R$ 55,485719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 06/11/2025 | R$ 8.818.507,43 | R$ 55,455328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 05/11/2025 | R$ 8.813.700,72 | R$ 55,425101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 04/11/2025 | R$ 8.809.003,66 | R$ 55,395564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |