Patrimônio líquido
R$ 13.940.818,43
classe
R$ 13.940.818,43
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
8,36%
Fundo/Casca
KUNDERA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.779.308/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KUNDERA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.779.308/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.940.818,43 | R$ 1,167224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.914.041,70 | R$ 1,164982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.860.856,15 | R$ 1,160529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.856.831,74 | R$ 1,160192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.791.855,54 | R$ 1,154752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.817.368,19 | R$ 1,156888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.829.167,42 | R$ 1,157876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.814.830,91 | R$ 1,156676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.801.585,14 | R$ 1,155567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.822.996,80 | R$ 1,157359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.751.465,67 | R$ 1,151370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.780.914,37 | R$ 1,153836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.765.639,15 | R$ 1,152557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.772.110,32 | R$ 1,153099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.725.804,14 | R$ 1,149222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.668.487,24 | R$ 1,144423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.614.403,39 | R$ 1,139895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.671.236,83 | R$ 1,144653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.697.897,83 | R$ 1,146885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.688.492,97 | R$ 1,146098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.628.772,40 | R$ 1,141098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.630.014,18 | R$ 1,141202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |