Patrimônio líquido
R$ 10.313.318,13
classe
R$ 10.313.318,13
R$ 52,46
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
-73,80%
Fundo/Casca
DIGNITAS FIF MULT CRED PRIV
54.875.423/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
CPV ASSET
Classe
DIGNITAS FIF MULT CRED PRIV
54.875.423/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.313.318,13 | R$ 52,456240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.461.368,97 | R$ 53,209265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.452.819,09 | R$ 53,165779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.370.026,66 | R$ 52,744675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.387.073,83 | R$ 52,831381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.312.035,36 | R$ 52,449716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.310.886,62 | R$ 52,443873 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,01 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.755.419,45 | R$ 59,791145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.990.966,04 | R$ 60,989197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.361.374,08 | R$ 62,873190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.702.940,77 | R$ 59,524225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.062.762,25 | R$ 61,354372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.254.594,15 | R$ 62,330079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.191.625,40 | R$ 62,009803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.438.939,29 | R$ 63,267707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.245.115,98 | R$ 62,281870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.438.972,68 | R$ 63,267876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.980.631,18 | R$ 60,936631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.424.607,14 | R$ 58,108547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.448.223,52 | R$ 58,228666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.412.158,88 | R$ 58,045232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.385.330,91 | R$ 57,908778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |