Patrimônio líquido
R$ 11.665.831.172,23
classe
R$ 11.665.831.172,23
R$ 1,34
03/09/2026
-
31
Dias
47604
12,70%
Fundo/Casca
BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LONGO PRAZO – RESP LIMITADA
54.829.603/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LONGO PRAZO – RESP LIMITADA
54.829.603/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 17h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 11.665.831.172,23 | R$ 1,336791 | R$ 0,00 | R$ 8.874.116,48 | 47604 |
| 02/09/2026 | R$ 11.669.640.210,93 | R$ 1,336211 | R$ 0,00 | R$ 7.549.290,21 | 47616 |
| 01/09/2026 | R$ 11.680.265.650,45 | R$ 1,336563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47668 |
| 31/08/2026 | R$ 11.676.357.313,60 | R$ 1,336115 | R$ 0,00 | R$ 25.692.509,15 | 47668 |
| 28/08/2026 | R$ 11.696.415.080,90 | R$ 1,335472 | R$ 0,00 | R$ 6.976.338,34 | 47738 |
| 27/08/2026 | R$ 11.691.989.379,01 | R$ 1,334171 | R$ 0,00 | R$ 4.614.858,26 | 47770 |
| 26/08/2026 | R$ 11.694.056.981,17 | R$ 1,333880 | R$ 0,00 | R$ 13.008.295,03 | 47792 |
| 25/08/2026 | R$ 11.700.802.032,91 | R$ 1,333167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47841 |
| 24/08/2026 | R$ 11.693.567.043,10 | R$ 1,332342 | R$ 0,00 | R$ 16.557.996,90 | 47841 |
| 21/08/2026 | R$ 11.704.840.136,14 | R$ 1,331741 | R$ 0,00 | R$ 11.039.414,32 | 47920 |
| 20/08/2026 | R$ 11.715.258.396,60 | R$ 1,331670 | R$ 0,00 | R$ 8.806.315,60 | 47969 |
| 19/08/2026 | R$ 11.720.422.545,51 | R$ 1,331257 | R$ 0,00 | R$ 13.422.875,88 | 48012 |
| 18/08/2026 | R$ 11.736.284.125,34 | R$ 1,331533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48056 |
| 17/08/2026 | R$ 11.730.444.057,85 | R$ 1,330871 | R$ 0,00 | R$ 12.423.060,18 | 48056 |
| 14/08/2026 | R$ 11.737.489.330,54 | R$ 1,330261 | R$ 0,00 | R$ 8.735.217,80 | 48120 |
| 13/08/2026 | R$ 11.738.726.881,11 | R$ 1,329412 | R$ 0,00 | R$ 23.865.781,20 | 48157 |
| 12/08/2026 | R$ 11.758.465.966,25 | R$ 1,328946 | R$ 0,00 | R$ 11.134.922,09 | 48198 |
| 11/08/2026 | R$ 11.759.548.247,74 | R$ 1,327811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48235 |
| 10/08/2026 | R$ 11.759.348.228,47 | R$ 1,327788 | R$ 0,00 | R$ 12.791.461,64 | 48235 |
| 07/08/2026 | R$ 11.765.307.720,38 | R$ 1,327018 | R$ 0,00 | R$ 6.825.413,72 | 48321 |
| 06/08/2026 | R$ 11.767.125.909,48 | R$ 1,326453 | R$ 0,00 | R$ 10.743.863,53 | 48356 |
| 05/08/2026 | R$ 11.775.101.217,84 | R$ 1,326142 | R$ 0,00 | R$ 9.847.494,79 | 48389 |