Patrimônio líquido
R$ 423.270.244,46
classe
R$ 423.270.244,46
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,21%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA
54.006.950/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RF LP FIF - RESP LIMITADA
54.006.950/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 423.270.244,46 | R$ 1,276809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 422.905.564,32 | R$ 1,275709 | R$ 0,00 | R$ 313.282,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 423.220.012,90 | R$ 1,275713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 422.959.492,79 | R$ 1,274928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 422.778.212,38 | R$ 1,274381 | R$ 0,00 | R$ 10.746.661,51 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 432.993.036,65 | R$ 1,272818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 432.637.725,29 | R$ 1,271773 | R$ 0,00 | R$ 17.122.155,08 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 449.486.217,53 | R$ 1,270999 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 449.731.032,70 | R$ 1,270561 | R$ 0,00 | R$ 7.055.798,51 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 456.533.842,98 | R$ 1,269857 | R$ 201.577,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 455.962.963,42 | R$ 1,268830 | R$ 0,00 | R$ 3.807.630,94 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 459.524.125,16 | R$ 1,268149 | R$ 0,00 | R$ 121.987,48 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 459.414.013,36 | R$ 1,267509 | R$ 0,00 | R$ 38.846,37 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 459.257.727,76 | R$ 1,266971 | R$ 0,00 | R$ 1.967.546,71 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 461.146.741,64 | R$ 1,266755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 460.912.631,87 | R$ 1,266112 | R$ 110.565,00 | R$ 6.645.807,94 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 467.177.639,80 | R$ 1,265380 | R$ 0,00 | R$ 1.193.535,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 468.119.285,93 | R$ 1,264699 | R$ 0,00 | R$ 6.599.391,06 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 474.670.302,90 | R$ 1,264571 | R$ 0,00 | R$ 8.509.219,20 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 483.116.991,05 | R$ 1,264407 | R$ 0,00 | R$ 996.121,06 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 484.363.704,62 | R$ 1,265061 | R$ 0,00 | R$ 165.056,04 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 483.988.161,35 | R$ 1,263650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |