Patrimônio líquido
R$ 12.408.691,73
classe
R$ 12.408.691,73
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
1
13,18%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY TOTAL RETURN FC FIF MULT - RESP LIMITADA
54.875.105/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY TOTAL RETURN FC FIF MULT - RESP LIMITADA
54.875.105/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.408.691,73 | R$ 1,240869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.409.877,22 | R$ 1,240988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.389.934,42 | R$ 1,238993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.419.057,09 | R$ 1,241906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.404.616,15 | R$ 1,240462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.416.007,39 | R$ 1,241601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.400.319,92 | R$ 1,240032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.417.853,38 | R$ 1,241785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.424.216,44 | R$ 1,242422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.449.527,54 | R$ 1,244953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.420.083,86 | R$ 1,242008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.422.083,14 | R$ 1,242208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.420.262,12 | R$ 1,242026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.393.917,45 | R$ 1,239392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.351.430,08 | R$ 1,235143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.333.043,03 | R$ 1,233304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.274.878,55 | R$ 1,227488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.351.184,63 | R$ 1,235118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.360.723,16 | R$ 1,236072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.338.388,61 | R$ 1,233839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.318.278,82 | R$ 1,231828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.358.164,52 | R$ 1,235816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |