Patrimônio líquido
R$ 22.116.290,09
classe
R$ 22.116.290,09
R$ 1,26
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
10,88%
Fundo/Casca
CAZELU FI MULT CRED PRIV
54.279.158/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
CAZELU FI MULT CRED PRIV
54.279.158/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 22.116.290,09 | R$ 1,261658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.134.110,96 | R$ 1,262675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.122.688,08 | R$ 1,262023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 22.049.181,49 | R$ 1,257830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 22.070.712,38 | R$ 1,259058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 22.047.580,14 | R$ 1,257739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 22.058.939,45 | R$ 1,258387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 22.080.265,78 | R$ 1,259603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 22.051.136,40 | R$ 1,257941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 22.001.301,66 | R$ 1,255099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 22.001.366,53 | R$ 1,255102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 21.957.059,57 | R$ 1,252575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 21.926.703,92 | R$ 1,250843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 21.944.877,50 | R$ 1,251880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 21.976.928,91 | R$ 1,253708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 21.958.322,74 | R$ 1,252647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 21.906.724,48 | R$ 1,249703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 21.939.217,93 | R$ 1,251557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 21.875.866,41 | R$ 1,247943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 21.859.687,65 | R$ 1,247020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 21.803.406,51 | R$ 1,243809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 21.729.926,80 | R$ 1,239618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |