Patrimônio líquido
R$ 22.006.772,49
classe
R$ 22.006.772,49
R$ 1,23
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
10,65%
Fundo/Casca
CAZELU FI MULT CRED PRIV
54.279.158/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ITAÚNA CAPITAL LTDA.
Classe
CAZELU FI MULT CRED PRIV
54.279.158/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.006.772,49 | R$ 1,234296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.970.826,01 | R$ 1,232280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.999.155,15 | R$ 1,233869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.969.559,89 | R$ 1,232209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.968.700,51 | R$ 1,232161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.966.447,86 | R$ 1,232034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.944.048,26 | R$ 1,230778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.945.995,60 | R$ 1,230887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.961.896,81 | R$ 1,231779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.914.365,63 | R$ 1,229113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.930.333,14 | R$ 1,230009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.905.320,59 | R$ 1,228606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.884.065,20 | R$ 1,227414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.833.443,18 | R$ 1,224574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.806.048,77 | R$ 1,223038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.733.991,95 | R$ 1,218996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.780.928,91 | R$ 1,221629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.792.295,26 | R$ 1,222267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.780.001,95 | R$ 1,221577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.761.101,35 | R$ 1,220517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.771.420,73 | R$ 1,221096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.784.889,42 | R$ 1,221851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |