Patrimônio líquido
R$ 18.353.943,61
classe
R$ 18.353.943,61
R$ 1,21
20/08/2026
-
31
Dias
1
7,17%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MABIGIUCA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
54.872.331/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MABIGIUCA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
54.872.331/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.353.943,61 | R$ 1,213420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.334.525,71 | R$ 1,212136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.312.670,38 | R$ 1,210691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.312.530,40 | R$ 1,210682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.260.526,29 | R$ 1,207244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.269.900,57 | R$ 1,207864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.283.333,05 | R$ 1,208752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.251.566,19 | R$ 1,206652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.247.451,87 | R$ 1,206380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.270.450,55 | R$ 1,207900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.220.433,69 | R$ 1,204593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.234.316,54 | R$ 1,205511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.218.685,27 | R$ 1,204478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.221.644,39 | R$ 1,204673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.186.993,63 | R$ 1,202383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.154.050,00 | R$ 1,200205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.109.647,41 | R$ 1,197269 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.149.441,54 | R$ 1,199638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.159.573,25 | R$ 1,200241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.140.975,50 | R$ 1,199134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.111.262,29 | R$ 1,197365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.097.213,80 | R$ 1,196529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |