Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TCA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.466.604/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 72,98

19/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TCA

09.466.604/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TCA

09.466.604/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2024	R$ 0,00	R$ 72,984553	R$ 0,00	R$ 94.096,03	0
18/07/2024	R$ 109.003,31	R$ 84,541922	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2024	R$ 110.560,57	R$ 85,749716	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2024	R$ 110.205,32	R$ 85,474185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2024	R$ 110.530,07	R$ 85,726064	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2024	R$ 110.119,55	R$ 85,407666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2024	R$ 109.611,29	R$ 85,013462	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2024	R$ 108.729,01	R$ 84,329172	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2024	R$ 108.790,22	R$ 84,376651	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2024	R$ 108.307,43	R$ 84,002202	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2024	R$ 108.130,63	R$ 83,865075	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2024	R$ 108.089,82	R$ 83,833429	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2024	R$ 107.709,01	R$ 83,538074	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2024	R$ 107.047,69	R$ 83,025158	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2024	R$ 106.862,36	R$ 82,881416	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2024	R$ 106.294,51	R$ 82,441002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2024	R$ 106.678,68	R$ 82,738959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/06/2024	R$ 105.294,81	R$ 81,665640	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2024	R$ 105.117,93	R$ 81,528459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2024	R$ 105.298,06	R$ 81,668164	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2024	R$ 104.422,34	R$ 80,988967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/06/2024	R$ 103.682,62	R$ 80,415243	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.