Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
24/04/2025
R$ 500,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.129/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLAVE ALPHA MACRO STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.129/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 02h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,968322 | R$ 0,00 | R$ 1.230.687,31 | 0 |
| 23/04/2025 | R$ 1.224.593,51 | R$ 0,963527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 1.225.924,26 | R$ 0,964574 | R$ 0,00 | R$ 3.441,51 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 1.227.958,35 | R$ 0,963470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/04/2025 | R$ 1.235.161,58 | R$ 0,969121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/04/2025 | R$ 1.233.777,93 | R$ 0,968036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/04/2025 | R$ 1.231.972,44 | R$ 0,966619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/04/2025 | R$ 1.223.202,17 | R$ 0,959738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/04/2025 | R$ 1.216.831,43 | R$ 0,954739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/04/2025 | R$ 1.217.296,25 | R$ 0,955104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/04/2025 | R$ 1.218.101,85 | R$ 0,955736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/04/2025 | R$ 1.219.463,16 | R$ 0,956804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/04/2025 | R$ 1.222.506,99 | R$ 0,959192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/04/2025 | R$ 1.222.917,44 | R$ 0,959514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/04/2025 | R$ 1.220.190,65 | R$ 0,957375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/04/2025 | R$ 1.219.096,31 | R$ 0,956516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 1.217.330,44 | R$ 0,955131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/03/2025 | R$ 1.215.938,56 | R$ 0,954039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/03/2025 | R$ 1.213.660,15 | R$ 0,952251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/03/2025 | R$ 1.214.782,38 | R$ 0,953132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/03/2025 | R$ 1.216.074,21 | R$ 0,954145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/03/2025 | R$ 1.214.974,07 | R$ 0,953282 | R$ 0,00 | R$ 487,44 | 7 |