Patrimônio líquido
R$ 309.890.402,42
classe
R$ 309.890.402,42
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias
2713
11,49%
Fundo/Casca
JGP DEB INC JUROS REAIS 60 FIF RF INV INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.237.051/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.237.051/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 309.890.402,42 | R$ 1,298128 | R$ 148.728,69 | R$ 0,00 | 2713 |
| 19/08/2026 | R$ 309.544.564,57 | R$ 1,297302 | R$ 227.687,38 | R$ 0,00 | 2711 |
| 18/08/2026 | R$ 308.961.447,77 | R$ 1,295812 | R$ 32.200,00 | R$ 1.002.326,90 | 2711 |
| 17/08/2026 | R$ 309.656.251,15 | R$ 1,294660 | R$ 281.500,00 | R$ 1.113.648,39 | 2715 |
| 14/08/2026 | R$ 309.817.050,59 | R$ 1,291861 | R$ 22.674,29 | R$ 427.126,16 | 2727 |
| 13/08/2026 | R$ 310.361.227,85 | R$ 1,292443 | R$ 660.567,02 | R$ 0,00 | 2737 |
| 12/08/2026 | R$ 309.857.483,37 | R$ 1,293097 | R$ 30.247,20 | R$ 0,00 | 2735 |
| 11/08/2026 | R$ 309.585.627,13 | R$ 1,292089 | R$ 217.878,12 | R$ 610.697,19 | 2732 |
| 10/08/2026 | R$ 309.850.334,51 | R$ 1,291555 | R$ 49.621,35 | R$ 1.998.455,45 | 2738 |
| 07/08/2026 | R$ 312.007.244,88 | R$ 1,292417 | R$ 504.552,22 | R$ 134.805,19 | 2768 |
| 06/08/2026 | R$ 310.909.426,83 | R$ 1,289397 | R$ 305.811,41 | R$ 0,00 | 2773 |
| 05/08/2026 | R$ 310.758.571,94 | R$ 1,290041 | R$ 92.973,47 | R$ 0,00 | 2772 |
| 04/08/2026 | R$ 311.202.084,11 | R$ 1,292268 | R$ 251.843,27 | R$ 811.772,95 | 2770 |
| 03/08/2026 | R$ 311.620.646,09 | R$ 1,291682 | R$ 37.800,00 | R$ 643.916,19 | 2774 |
| 31/07/2026 | R$ 311.790.878,39 | R$ 1,289879 | R$ 99.450,08 | R$ 691.436,36 | 2783 |
| 30/07/2026 | R$ 311.856.508,71 | R$ 1,287706 | R$ 258.000,00 | R$ 0,00 | 2783 |
| 29/07/2026 | R$ 310.987.233,31 | R$ 1,285180 | R$ 55.525,00 | R$ 0,00 | 2782 |
| 28/07/2026 | R$ 311.650.408,57 | R$ 1,288150 | R$ 0,00 | R$ 985.098,59 | 2781 |
| 27/07/2026 | R$ 312.918.037,66 | R$ 1,289314 | R$ 243.278,37 | R$ 2.192.567,47 | 2783 |
| 24/07/2026 | R$ 314.716.444,75 | R$ 1,288697 | R$ 102.900,00 | R$ 11.311,05 | 2791 |
| 23/07/2026 | R$ 313.965.861,62 | R$ 1,285997 | R$ 81.295,25 | R$ 0,00 | 2791 |
| 22/07/2026 | R$ 313.350.963,03 | R$ 1,283811 | R$ 89.156,71 | R$ 0,00 | 2791 |