Patrimônio líquido
R$ 309.407.415,73
classe
R$ 309.407.415,73
R$ 1,30
21/10/2026
R$ 1.000,00
61
Dias
2568
8,48%
Fundo/Casca
JGP DEB INC JUROS REAIS 60 FIF RF INV INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.237.051/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
JGP DEBÊNTURES INCENTIVADAS JUROS REAIS 60 FIF RF INVESTIMENTO INFRA CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.237.051/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 13h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 309.407.415,73 | R$ 1,301633 | R$ 6.583,60 | R$ 0,00 | 2568 |
| 20/10/2026 | R$ 309.006.855,75 | R$ 1,299976 | R$ 19.212,37 | R$ 125.230,99 | 2567 |
| 19/10/2026 | R$ 308.701.657,16 | R$ 1,298246 | R$ 108.391,86 | R$ 1.807.957,33 | 2568 |
| 16/10/2026 | R$ 310.543.678,72 | R$ 1,298842 | R$ 1.302.113,02 | R$ 469.807,67 | 2577 |
| 15/10/2026 | R$ 309.997.004,43 | R$ 1,300040 | R$ 442.557,47 | R$ 0,00 | 2580 |
| 14/10/2026 | R$ 309.984.496,62 | R$ 1,301846 | R$ 1.610.897,32 | R$ 0,00 | 2575 |
| 13/10/2026 | R$ 309.191.702,11 | R$ 1,305300 | R$ 9.237.341,31 | R$ 2.052.100,44 | 2570 |
| 09/10/2026 | R$ 302.206.830,34 | R$ 1,306166 | R$ 4.503.033,30 | R$ 823.830,09 | 2591 |
| 08/10/2026 | R$ 298.183.637,65 | R$ 1,304661 | R$ 108.153,86 | R$ 0,00 | 2594 |
| 07/10/2026 | R$ 297.598.766,91 | R$ 1,302574 | R$ 50.700,18 | R$ 0,00 | 2593 |
| 06/10/2026 | R$ 297.534.363,96 | R$ 1,302514 | R$ 2.000,00 | R$ 420.092,13 | 2591 |
| 05/10/2026 | R$ 297.884.822,27 | R$ 1,302218 | R$ 30.470,00 | R$ 1.271.436,44 | 2593 |
| 02/10/2026 | R$ 295.888.051,78 | R$ 1,288123 | R$ 81.000,00 | R$ 121.858,85 | 2613 |
| 01/10/2026 | R$ 295.601.821,74 | R$ 1,286700 | R$ 599.898,00 | R$ 0,00 | 2616 |
| 30/09/2026 | R$ 295.228.507,56 | R$ 1,287688 | R$ 4.050,00 | R$ 0,00 | 2614 |
| 29/09/2026 | R$ 296.178.768,93 | R$ 1,291850 | R$ 350.000,00 | R$ 111.655,87 | 2614 |
| 28/09/2026 | R$ 295.187.109,08 | R$ 1,288562 | R$ 1.000,00 | R$ 1.670.742,82 | 2615 |
| 25/09/2026 | R$ 297.246.981,35 | R$ 1,290255 | R$ 43.000,00 | R$ 63.925,97 | 2636 |
| 24/09/2026 | R$ 297.502.353,64 | R$ 1,291273 | R$ 246.860,23 | R$ 0,00 | 2638 |
| 23/09/2026 | R$ 297.541.731,71 | R$ 1,292516 | R$ 652.840,00 | R$ 0,00 | 2637 |
| 22/09/2026 | R$ 297.208.155,33 | R$ 1,293906 | R$ 116.070,00 | R$ 503.681,38 | 2635 |
| 21/09/2026 | R$ 297.969.127,31 | R$ 1,295530 | R$ 258.698,04 | R$ 2.948.444,60 | 2638 |