Patrimônio líquido
R$ 36.320.488,80
classe
R$ 36.320.488,80
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias
31
10,55%
Fundo/Casca
ASA ALLOCATION VERTICE MULT CIC CI – RESP LIMITADA
53.507.698/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALLOCATION VERTICE MULT CIC CI – RESP LIMITADA
53.507.698/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.320.488,80 | R$ 1,255476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/08/2026 | R$ 36.305.939,34 | R$ 1,254973 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 31 |
| 18/08/2026 | R$ 36.555.256,88 | R$ 1,253174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 17/08/2026 | R$ 36.643.958,15 | R$ 1,256214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/08/2026 | R$ 36.623.478,62 | R$ 1,255512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 36.648.193,88 | R$ 1,256360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 36.608.229,79 | R$ 1,254990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 36.564.893,50 | R$ 1,253504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 36.581.925,02 | R$ 1,254088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 36.615.055,33 | R$ 1,255224 | R$ 0,00 | R$ 666.815,40 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 37.200.618,07 | R$ 1,252419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 37.233.578,04 | R$ 1,253528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 37.197.632,63 | R$ 1,252318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 37.119.957,22 | R$ 1,249703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 37.007.444,51 | R$ 1,245915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 36.951.739,95 | R$ 1,244040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 36.799.368,48 | R$ 1,238910 | R$ 0,00 | R$ 522.329,72 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 37.418.336,04 | R$ 1,242101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 37.433.411,75 | R$ 1,242601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 37.395.274,16 | R$ 1,241335 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 37.210.044,19 | R$ 1,240994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 37.238.942,28 | R$ 1,241958 | R$ 0,00 | R$ 4.600.000,00 | 32 |