Patrimônio líquido
R$ 7.860.490,93
classe
R$ 7.860.490,93
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
12
Dias
75
1,85%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.423.418/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NERO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NERO LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.423.418/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.860.490,93 | R$ 1,050490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/08/2026 | R$ 7.935.677,93 | R$ 1,060538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 7.910.392,07 | R$ 1,057159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 7.942.660,49 | R$ 1,061471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 7.992.917,39 | R$ 1,068188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 13/08/2026 | R$ 7.991.313,20 | R$ 1,067973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/08/2026 | R$ 7.977.588,57 | R$ 1,066139 | R$ 0,00 | R$ 211.039,73 | 75 |
| 11/08/2026 | R$ 8.143.329,39 | R$ 1,060241 | R$ 0,00 | R$ 8.342,36 | 76 |
| 10/08/2026 | R$ 8.256.817,62 | R$ 1,073917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 07/08/2026 | R$ 8.292.586,02 | R$ 1,078569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 06/08/2026 | R$ 8.336.629,95 | R$ 1,084298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 05/08/2026 | R$ 8.416.130,89 | R$ 1,094638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 04/08/2026 | R$ 8.413.137,99 | R$ 1,094249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 8.414.808,86 | R$ 1,094466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 31/07/2026 | R$ 8.373.949,61 | R$ 1,089152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 8.349.888,49 | R$ 1,086022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 8.287.554,87 | R$ 1,077915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 8.370.824,81 | R$ 1,088745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 8.372.552,12 | R$ 1,088970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 8.335.740,83 | R$ 1,084182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/07/2026 | R$ 8.446.716,40 | R$ 1,098616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/07/2026 | R$ 8.488.738,47 | R$ 1,104082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |