Patrimônio líquido
R$ 3.680.572,53
classe
R$ 3.680.572,53
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 50.000,00
61
Dias
6
11,46%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.509/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
KAPITALO ZETA STRATEGY CIC CI MULT – RESP LIMITADA
53.452.509/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.680.572,53 | R$ 1,411987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 3.662.612,92 | R$ 1,405097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 3.613.200,29 | R$ 1,386141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 3.661.763,74 | R$ 1,404771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 3.654.498,17 | R$ 1,401984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 3.654.708,43 | R$ 1,402065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 3.677.148,35 | R$ 1,410673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 3.626.832,24 | R$ 1,391371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 3.633.500,57 | R$ 1,393929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 3.620.770,72 | R$ 1,389045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 3.574.743,60 | R$ 1,371388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 3.586.567,88 | R$ 1,375924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 3.538.962,74 | R$ 1,357661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 3.536.530,05 | R$ 1,356728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 3.492.963,91 | R$ 1,340014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 3.486.121,68 | R$ 1,337389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 3.452.748,48 | R$ 1,324586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 3.485.428,19 | R$ 1,337123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 3.494.632,44 | R$ 1,340654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 3.485.939,11 | R$ 1,337319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 3.490.729,42 | R$ 1,339157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 3.486.524,48 | R$ 1,337544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |