Patrimônio líquido
R$ 717.116.510,65
classe
R$ 717.116.510,65
R$ 1,30
19/05/2026
R$ 1,00
9
Dias
1
14,02%
Fundo/Casca
SVN PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.955.321/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SVN PREV FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.955.321/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/05/2026, 14h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 717.116.510,65 | R$ 1,302916 | R$ 204.564,80 | R$ 292.987,13 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 716.954.346,34 | R$ 1,302461 | R$ 106.135,56 | R$ 111.238,84 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 716.028.847,80 | R$ 1,300770 | R$ 239.288,91 | R$ 940.788,17 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 717.144.060,36 | R$ 1,301521 | R$ 304.111,30 | R$ 761.800,99 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 716.578.792,74 | R$ 1,299666 | R$ 0,00 | R$ 976.677,83 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 718.014.022,15 | R$ 1,300496 | R$ 101.063,54 | R$ 488.169,95 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 716.796.738,52 | R$ 1,297592 | R$ 38.021,40 | R$ 481.200,58 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 716.792.732,00 | R$ 1,296783 | R$ 227.248,98 | R$ 507.837,21 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 716.557.549,28 | R$ 1,295850 | R$ 5.942,47 | R$ 99.273,29 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 716.014.215,32 | R$ 1,294699 | R$ 29.640,68 | R$ 7.578.927,40 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 722.117.293,60 | R$ 1,292111 | R$ 93.600,75 | R$ 1.544.015,21 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 722.383.844,35 | R$ 1,289997 | R$ 741.745,83 | R$ 379.954,58 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 721.659.778,54 | R$ 1,289350 | R$ 3.753,97 | R$ 1.857.495,11 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 722.272.522,20 | R$ 1,287138 | R$ 510.692,58 | R$ 685.290,25 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 722.476.203,06 | R$ 1,287190 | R$ 13.895,86 | R$ 917.073,71 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 723.011.982,53 | R$ 1,286536 | R$ 339.727,41 | R$ 1.358.026,88 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 723.773.784,06 | R$ 1,286080 | R$ 5.000,00 | R$ 852.528,35 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 724.230.778,39 | R$ 1,285387 | R$ 86.130,70 | R$ 782.140,44 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 724.972.301,95 | R$ 1,285468 | R$ 186.509,96 | R$ 1.082.494,71 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 725.534.591,26 | R$ 1,284877 | R$ 274.913,75 | R$ 1.326.032,70 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 725.689.430,41 | R$ 1,283292 | R$ 62.178,39 | R$ 2.023.713,70 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 727.007.385,56 | R$ 1,282157 | R$ 69.037,57 | R$ 3.572.023,01 | 1 |