Patrimônio líquido
R$ 15.867.198,75
classe
R$ 15.867.198,75
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
6
-2,43%
Fundo/Casca
CSHG ALL MAGNUS VALOR CIC FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
52.984.941/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL MAGNUS VALOR CIC FIF - AÇÕES RESP LIMITADA
52.984.941/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.867.198,75 | R$ 1,109160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 15.935.120,19 | R$ 1,113908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 15.758.332,66 | R$ 1,101550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 15.780.539,62 | R$ 1,103103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 15.872.830,73 | R$ 1,109554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 15.725.685,12 | R$ 1,099268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 15.630.112,03 | R$ 1,092587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 15.760.319,29 | R$ 1,101689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 16.007.286,61 | R$ 1,118953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 16.154.858,18 | R$ 1,129268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 16.531.107,39 | R$ 1,155569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 16.985.143,77 | R$ 1,187308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 16.898.399,42 | R$ 1,181244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 16.855.124,77 | R$ 1,178219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 16.781.540,39 | R$ 1,173075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 16.882.872,54 | R$ 1,180159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 16.640.260,30 | R$ 1,163199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 17.058.151,47 | R$ 1,192411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 17.209.874,36 | R$ 1,203017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 16.905.797,52 | R$ 1,181761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 17.211.791,79 | R$ 1,203151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 17.412.554,53 | R$ 1,217185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |