Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
20/08/2025
-
1
Dias
0
14,41%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.797.134/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.797.134/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/03/2026, 14h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,378447 | R$ 0,00 | R$ 88.174.858,23 | 0 |
| 19/08/2025 | R$ 88.123.740,29 | R$ 1,377648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 88.075.986,77 | R$ 1,376901 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 88.278.040,23 | R$ 1,376154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 88.230.083,95 | R$ 1,375406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 88.181.970,13 | R$ 1,374656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 88.132.767,75 | R$ 1,373889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 88.081.685,98 | R$ 1,373093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 88.032.514,61 | R$ 1,372326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 87.983.046,66 | R$ 1,371555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 87.931.519,60 | R$ 1,370752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 87.879.396,74 | R$ 1,369939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 87.832.147,88 | R$ 1,369203 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 87.828.280,50 | R$ 1,368363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 87.776.994,93 | R$ 1,367564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 87.722.626,08 | R$ 1,366717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 87.669.624,62 | R$ 1,365891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 87.620.486,20 | R$ 1,365126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 87.566.727,71 | R$ 1,364288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 87.506.496,86 | R$ 1,363350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 87.461.505,34 | R$ 1,362649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 87.412.493,66 | R$ 1,361885 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |