Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,27
14/07/2025
-
96
Dias
0
41,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
54.670.854/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
54.670.854/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/07/2025, 21h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 139,271509 | R$ 0,00 | R$ 20.235.021,16 | 0 |
| 11/07/2025 | R$ 20.230.979,35 | R$ 139,243691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/07/2025 | R$ 20.220.440,37 | R$ 139,171154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/07/2025 | R$ 20.209.645,82 | R$ 139,096858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/07/2025 | R$ 20.198.834,55 | R$ 139,022448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/07/2025 | R$ 20.188.188,50 | R$ 138,949174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/07/2025 | R$ 20.188.263,49 | R$ 138,949690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/07/2025 | R$ 20.188.338,76 | R$ 138,950208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/07/2025 | R$ 20.261.594,13 | R$ 139,454403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 01/07/2025 | R$ 20.428.301,06 | R$ 140,601796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/06/2025 | R$ 20.280.133,24 | R$ 139,582002 | R$ 0,00 | R$ 483.237,04 | 42 |
| 27/06/2025 | R$ 20.952.290,57 | R$ 140,852021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 26/06/2025 | R$ 20.979.373,66 | R$ 141,034087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/06/2025 | R$ 21.188.165,06 | R$ 142,437690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/06/2025 | R$ 21.071.012,54 | R$ 141,650131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/06/2025 | R$ 21.012.683,63 | R$ 141,258014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/06/2025 | R$ 21.088.480,24 | R$ 141,767557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/06/2025 | R$ 21.018.162,22 | R$ 141,294844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/06/2025 | R$ 21.017.523,23 | R$ 141,290548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 16/06/2025 | R$ 20.989.910,60 | R$ 141,104922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/06/2025 | R$ 21.146.998,30 | R$ 142,160946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/06/2025 | R$ 21.157.971,99 | R$ 142,234717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |