Patrimônio líquido
R$ 102.549.530,87
classe
R$ 102.549.530,87
R$ 22,78
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,67%
Fundo/Casca
PB TRIZUL 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.466.251/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PB TRIZUL 2 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.466.251/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 102.549.530,87 | R$ 22,779967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.618.588,49 | R$ 22,795307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.717.235,51 | R$ 22,595084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.657.258,23 | R$ 22,581761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.600.798,10 | R$ 22,569219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.502.753,68 | R$ 22,547440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.482.296,42 | R$ 22,542895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.826.217,36 | R$ 22,619293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.820.577,38 | R$ 22,618040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.187.888,13 | R$ 22,699633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.515.666,23 | R$ 22,772444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.446.803,67 | R$ 22,757147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.507.947,64 | R$ 22,770730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.467.237,75 | R$ 22,761686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.393.648,74 | R$ 22,745340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.139.729,87 | R$ 22,688935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 102.309.114,00 | R$ 22,726561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.232.791,16 | R$ 22,709607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.056.278,57 | R$ 22,670398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.350.637,74 | R$ 22,735785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.360.824,30 | R$ 22,738048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 101.897.127,57 | R$ 22,635044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |