Patrimônio líquido
R$ 70.952.760,12
classe
R$ 70.952.760,12
R$ 20,05
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.873.285/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
16.873.285/0001-05
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 70.952.760,12 | R$ 20,046820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 70.836.731,69 | R$ 20,014037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 70.805.383,49 | R$ 20,005180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 70.797.279,89 | R$ 20,002891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 70.723.401,67 | R$ 19,982017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 70.656.564,13 | R$ 19,963133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 70.673.272,48 | R$ 19,967854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 70.613.329,51 | R$ 19,950918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 70.592.853,25 | R$ 19,945133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 70.547.664,50 | R$ 19,932365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 70.532.697,30 | R$ 19,928136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 70.548.130,79 | R$ 19,932497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 70.536.580,00 | R$ 19,929233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 72.467.800,40 | R$ 20,474876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 70.375.453,26 | R$ 19,883709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 70.270.461,92 | R$ 19,854045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 70.315.203,95 | R$ 19,866686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 70.279.463,37 | R$ 19,856588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 70.169.622,02 | R$ 19,825554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 70.138.374,43 | R$ 19,816725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 69.939.496,88 | R$ 19,760535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 69.933.180,60 | R$ 19,758750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |