Patrimônio líquido
R$ 71.441.569,89
classe
R$ 71.441.569,89
R$ 20,18
14/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.873.285/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
16.873.285/0001-05
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 16/09/2026, 04h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 71.441.569,89 | R$ 20,184927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 71.331.741,62 | R$ 20,153896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 71.325.464,76 | R$ 20,152123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 71.261.768,35 | R$ 20,134126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 71.253.118,23 | R$ 20,131682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 71.244.054,83 | R$ 20,129122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 71.185.516,28 | R$ 20,112582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 71.179.094,65 | R$ 20,110768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 71.172.802,04 | R$ 20,108990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 71.029.308,27 | R$ 20,068448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 71.023.085,01 | R$ 20,066689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 71.016.760,40 | R$ 20,064902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 70.939.335,82 | R$ 20,043027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 70.934.216,21 | R$ 20,041581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 70.897.187,30 | R$ 20,031118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 70.959.054,40 | R$ 20,048598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 70.952.760,12 | R$ 20,046820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 70.836.731,69 | R$ 20,014037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 70.805.383,49 | R$ 20,005180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 70.797.279,89 | R$ 20,002891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 70.723.401,67 | R$ 19,982017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 70.656.564,13 | R$ 19,963133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |