Patrimônio líquido
R$ 72.501.034,31
classe
R$ 72.501.034,31
R$ 20,48
22/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.873.285/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CAUÊ GS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
16.873.285/0001-05
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 23/10/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 72.501.034,31 | R$ 20,484265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 72.401.942,08 | R$ 20,456268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 72.368.651,23 | R$ 20,446862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 72.331.226,83 | R$ 20,436288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 72.272.317,44 | R$ 20,419644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 72.244.350,03 | R$ 20,411743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 72.209.332,87 | R$ 20,401849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 71.483.416,09 | R$ 20,196750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 71.477.398,84 | R$ 20,195050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 71.470.965,97 | R$ 20,193232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 71.464.422,95 | R$ 20,191384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 71.457.967,19 | R$ 20,189560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 71.451.844,51 | R$ 20,187830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 71.391.315,68 | R$ 20,170728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 71.944.485,70 | R$ 20,327020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 71.916.163,49 | R$ 20,319017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 71.681.812,63 | R$ 20,252805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 71.676.138,18 | R$ 20,251201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 71.670.746,94 | R$ 20,249678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 71.664.689,73 | R$ 20,247967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 71.658.623,84 | R$ 20,246253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 71.652.504,75 | R$ 20,244524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |