Patrimônio líquido
R$ 20.597.351,10
classe
R$ 20.597.351,10
R$ 1.034,96
31/10/2024
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
PALLAS FIDC
54.833.072/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
PALLAS FIDC-ÚNICA
54.833.072/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/11/2024, 11h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 20.597.351,10 | R$ 1.034,957512 | R$ 67.777.785,95 | R$ 51.202.657,19 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 3.834.837,07 | R$ 1.025,535949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 3.812.841,71 | R$ 1.019,653813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.790.552,92 | R$ 1.013,693206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.768.636,34 | R$ 1.007,832138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.753.055,16 | R$ 1.003,665322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.738.296,61 | R$ 999,718499 | R$ 3.739.349,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 3.739.349,24 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.739.349,24 | R$ 0,00 | 1 |