Patrimônio líquido
R$ 109.715.155,00
classe
R$ 109.715.155,00
R$ 1,48
30/08/2024
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
YELENA FIC FIDC
46.079.990/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
YELENA FIC FIDC-ÚNICA
46.079.990/0001-04
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 17/02/2025, 16h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 109.715.155,00 | R$ 1,483384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 113.497.417,87 | R$ 1,534522 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 105.701.243,59 | R$ 1,428795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 107.743.629,81 | R$ 1,456403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 106.629.826,24 | R$ 1,441347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 106.560.785,65 | R$ 1,440414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 106.459.798,67 | R$ 1,439049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 106.635.336,47 | R$ 1,441422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 106.574.721,46 | R$ 1,440602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 106.523.296,63 | R$ 1,439907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 106.486.835,90 | R$ 1,439414 | R$ 113.724,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 106.446.377,60 | R$ 1,438868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 106.350.926,00 | R$ 1,437577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 106.286.078,69 | R$ 1,436701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 106.154.969,05 | R$ 1,434928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 106.082.050,15 | R$ 1,433943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 106.088.343,70 | R$ 1,434028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 106.036.723,39 | R$ 1,433330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 105.954.177,78 | R$ 1,432214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 105.915.262,09 | R$ 1,431688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 105.843.889,07 | R$ 1,430724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 105.726.337,88 | R$ 1,429135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |