Patrimônio líquido
R$ 706.067.178,26
classe
R$ 706.067.178,26
R$ 1,36
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,99%
Fundo/Casca
KILIMA BANCOS FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.272.086/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA BANCOS FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.272.086/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 706.067.178,26 | R$ 1,355470 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 705.703.696,29 | R$ 1,354772 | R$ 28.730.322,71 | R$ 2.461.232,14 | 3205 |
| 19/08/2026 | R$ 679.082.978,17 | R$ 1,354071 | R$ 4.758.973,47 | R$ 3.784.615,05 | 3193 |
| 18/08/2026 | R$ 677.757.008,44 | R$ 1,353369 | R$ 23.013.107,79 | R$ 2.448.279,75 | 3180 |
| 17/08/2026 | R$ 656.843.758,97 | R$ 1,352651 | R$ 4.798.319,18 | R$ 2.222.592,71 | 3162 |
| 14/08/2026 | R$ 653.931.442,68 | R$ 1,351955 | R$ 3.182.790,03 | R$ 1.270.803,78 | 3156 |
| 13/08/2026 | R$ 651.681.714,18 | R$ 1,351255 | R$ 6.103.845,68 | R$ 1.459.293,36 | 3146 |
| 12/08/2026 | R$ 646.701.209,87 | R$ 1,350553 | R$ 4.365.295,13 | R$ 1.056.224,72 | 3132 |
| 11/08/2026 | R$ 643.058.943,55 | R$ 1,349854 | R$ 4.071.145,67 | R$ 3.145.939,10 | 3119 |
| 10/08/2026 | R$ 641.792.697,73 | R$ 1,349137 | R$ 3.592.132,39 | R$ 2.159.832,42 | 3113 |
| 07/08/2026 | R$ 640.035.679,57 | R$ 1,348453 | R$ 3.920.232,40 | R$ 17.383.828,81 | 3111 |
| 06/08/2026 | R$ 653.162.004,04 | R$ 1,347757 | R$ 6.956.389,52 | R$ 1.833.741,59 | 3100 |
| 05/08/2026 | R$ 647.698.764,41 | R$ 1,347049 | R$ 4.049.077,77 | R$ 4.685.500,47 | 3087 |
| 04/08/2026 | R$ 647.995.147,68 | R$ 1,346342 | R$ 3.881.404,59 | R$ 5.483.974,75 | 3072 |
| 03/08/2026 | R$ 649.255.986,84 | R$ 1,345634 | R$ 3.295.483,98 | R$ 4.554.696,32 | 3072 |
| 31/07/2026 | R$ 650.173.055,81 | R$ 1,344926 | R$ 4.298.718,80 | R$ 4.771.004,63 | 3071 |
| 30/07/2026 | R$ 650.301.281,93 | R$ 1,344215 | R$ 2.508.674,21 | R$ 4.029.381,54 | 3057 |
| 29/07/2026 | R$ 651.404.686,41 | R$ 1,343354 | R$ 16.461.228,84 | R$ 3.415.092,54 | 3061 |
| 28/07/2026 | R$ 638.020.407,26 | R$ 1,342643 | R$ 2.711.537,15 | R$ 3.081.755,18 | 3062 |
| 27/07/2026 | R$ 638.054.375,00 | R$ 1,341936 | R$ 2.007.540,37 | R$ 5.443.173,32 | 3055 |
| 24/07/2026 | R$ 641.064.252,08 | R$ 1,341045 | R$ 2.619.094,47 | R$ 1.083.054,73 | 3054 |
| 23/07/2026 | R$ 639.191.033,13 | R$ 1,340338 | R$ 4.240.247,17 | R$ 1.432.430,12 | 3050 |