Patrimônio líquido
R$ 758.000.380,39
classe
R$ 758.000.380,39
R$ 1,39
22/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,69%
Fundo/Casca
KILIMA BANCOS FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.272.086/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA BANCOS FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
49.272.086/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 11h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 758.000.380,39 | R$ 1,385285 | - | - | - |
| 21/10/2026 | R$ 757.613.178,74 | R$ 1,384577 | R$ 3.691.604,81 | R$ 9.028.887,07 | 3599 |
| 20/10/2026 | R$ 762.557.266,58 | R$ 1,383864 | R$ 6.024.083,04 | R$ 6.591.414,40 | 3596 |
| 19/10/2026 | R$ 762.733.555,94 | R$ 1,383155 | R$ 4.186.391,20 | R$ 3.624.758,61 | 3588 |
| 16/10/2026 | R$ 761.785.835,23 | R$ 1,382454 | R$ 11.298.079,23 | R$ 2.579.295,37 | 3579 |
| 15/10/2026 | R$ 752.693.899,70 | R$ 1,381769 | R$ 6.597.260,00 | R$ 1.918.300,01 | 3566 |
| 14/10/2026 | R$ 747.646.529,55 | R$ 1,381089 | R$ 2.837.859,85 | R$ 8.344.560,20 | 3557 |
| 13/10/2026 | R$ 752.780.584,61 | R$ 1,380405 | R$ 6.319.379,82 | R$ 9.221.263,53 | 3554 |
| 09/10/2026 | R$ 755.299.241,46 | R$ 1,379705 | R$ 4.952.104,68 | R$ 3.416.397,00 | 3548 |
| 08/10/2026 | R$ 753.376.154,22 | R$ 1,378996 | R$ 4.146.298,43 | R$ 3.997.330,55 | 3546 |
| 07/10/2026 | R$ 752.844.181,85 | R$ 1,378295 | R$ 6.679.749,28 | R$ 1.765.755,14 | 3534 |
| 06/10/2026 | R$ 747.547.201,85 | R$ 1,377589 | R$ 4.733.041,21 | R$ 1.986.361,40 | 3529 |
| 05/10/2026 | R$ 744.417.751,69 | R$ 1,376881 | R$ 2.119.509,04 | R$ 6.612.192,05 | 3523 |
| 02/10/2026 | R$ 748.534.462,98 | R$ 1,376190 | R$ 3.977.177,42 | R$ 3.953.806,59 | 3527 |
| 01/10/2026 | R$ 748.137.841,12 | R$ 1,375504 | R$ 5.090.371,94 | R$ 3.845.202,47 | 3516 |
| 30/09/2026 | R$ 746.523.763,60 | R$ 1,374824 | R$ 5.979.645,55 | R$ 2.366.113,22 | 3509 |
| 29/09/2026 | R$ 742.548.223,09 | R$ 1,374154 | R$ 2.956.641,51 | R$ 4.227.692,28 | 3493 |
| 28/09/2026 | R$ 743.454.732,71 | R$ 1,373481 | R$ 4.259.538,23 | R$ 6.238.082,86 | 3480 |
| 25/09/2026 | R$ 745.041.161,13 | R$ 1,372758 | R$ 1.975.126,98 | R$ 7.967.734,07 | 3475 |
| 24/09/2026 | R$ 750.658.400,68 | R$ 1,372072 | R$ 6.400.165,51 | R$ 2.318.799,05 | 3469 |
| 23/09/2026 | R$ 746.203.190,14 | R$ 1,371385 | R$ 3.239.499,16 | R$ 3.690.056,57 | 3464 |
| 22/09/2026 | R$ 746.277.805,20 | R$ 1,370695 | R$ 5.970.439,99 | R$ 1.756.341,12 | 3459 |