Patrimônio líquido
R$ 56.231.677,04
classe
R$ 56.231.677,04
R$ 2.315,44
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 – FIDC MULTICARTEIRA OUTROS – RESP LIMITADA
47.410.122/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MÖBIUS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 – FIDC MULTICARTEIRA OUTROS – RESP LIMITADA
47.410.122/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.231.677,04 | R$ 2.315,444395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.197.178,42 | R$ 2.314,023850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.165.332,58 | R$ 2.312,712538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.131.548,71 | R$ 2.311,321424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.098.409,90 | R$ 2.309,956872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.062.653,15 | R$ 2.308,484521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.028.318,74 | R$ 2.307,070737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.994.484,39 | R$ 2.305,677545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.959.075,90 | R$ 2.304,219534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.924.783,17 | R$ 2.302,807467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.891.324,77 | R$ 2.301,429754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.856.177,81 | R$ 2.299,982513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.822.610,96 | R$ 2.298,600335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.787.216,69 | R$ 2.297,142910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.755.446,92 | R$ 2.295,834730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.721.954,43 | R$ 2.294,455614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.689.254,18 | R$ 2.293,109120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.655.872,47 | R$ 2.291,734566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.624.100,97 | R$ 2.290,426315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.592.068,49 | R$ 2.289,107318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.562.238,50 | R$ 2.287,879012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.525.598,57 | R$ 2.286,370295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |