Patrimônio líquido
R$ 580.615,08
classe
R$ 580.615,08
R$ 0,96
14/07/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-10,37%
Fundo/Casca
EVOLUTION BBK FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.696/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EVOLUTION BBK FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.696/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 16/07/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 580.615,08 | R$ 0,964521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 580.428,85 | R$ 0,964212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 580.500,29 | R$ 0,964331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 580.313,99 | R$ 0,964021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 580.106,21 | R$ 0,963676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 579.934,82 | R$ 0,963391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 579.586,72 | R$ 0,962813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 579.415,81 | R$ 0,962529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 579.191,26 | R$ 0,962156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 578.972,86 | R$ 0,961793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 578.792,88 | R$ 0,961494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 578.620,57 | R$ 0,961208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 578.429,93 | R$ 0,960891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 578.263,25 | R$ 0,960614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 578.064,24 | R$ 0,960284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 577.890,56 | R$ 0,959995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 577.716,57 | R$ 0,959706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 577.531,33 | R$ 0,959399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 577.342,03 | R$ 0,959084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 577.153,55 | R$ 0,958771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 576.965,18 | R$ 0,958458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 576.776,15 | R$ 0,958144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |